名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.47% | -3.55% | 1.85% | -8.17% | -14.90% | -18.96% | -14.56% | -30.24% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1967|2296 | 1699|2304 | 1358|2305 | 1955|2296 | 2078|2265 | 1492|2192 | 1048|2073 | 1437|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.6364 | 1.6364 | 1.50% | |
2024-03-27 | 1.6122 | 1.6122 | -2.11% | |
2024-03-26 | 1.6469 | 1.6469 | -0.19% | |
2024-03-25 | 1.6501 | 1.6501 | -1.58% | |
2024-03-22 | 1.6766 | 1.6766 | -1.18% |
截至2023-12-31 国泰价值精选灵活配置混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1846.82 | 7.18% |
603345 | 安井食品 | 12.00 | 1299.26 | 5.05% |
600885 | 宏发股份 | 45.00 | 1256.85 | 4.88% |
002372 | 伟星新材 | 73.00 | 1064.70 | 4.14% |
300415 | 伊之密 | 59.00 | 1055.44 | 4.10% |
300049 | 福瑞股份 | 23.00 | 1037.88 | 4.03% |
600690 | 海尔智家 | 48.00 | 1021.02 | 3.97% |
301093 | 华兰股份 | 31.00 | 1018.75 | 3.96% |
600872 | 中炬高新 | 34.00 | 961.58 | 3.74% |
002675 | 东诚药业 | 52.00 | 961.41 | 3.74% |