名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.5844 | 1.60% |
兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
兴全社会价值三年持有… | 1.1723 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5725 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5149 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.4709 | 1.87% |
兴全添利宝货币 | 0.489 | 1.83% |
兴全货币A | 0.5069 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.47% | 0.15% | 1.14% | 8.37% | 3.87% | -1.99% | -10.63% | -6.38% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
61|1338 | 930|1352 | 287|1351 | 9|1343 | 223|1326 | 802|1252 | 1078|1108 | 561|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9158 | 0.9158 | 0.19% | |
2024-04-22 | 0.9141 | 0.9141 | 0.19% | |
2024-04-19 | 0.9124 | 0.9124 | -0.08% | |
2024-04-18 | 0.9131 | 0.9131 | -0.05% | |
2024-04-17 | 0.9136 | 0.9136 | -0.09% |
截至2024-03-31 兴全汇吉一年持有混合C期末总份额为0.63亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 372.00 | 6125.51 | 5.03% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4121.02 | 3.39% |
02688 | 新奥能源 | 55.00 | 3049.76 | 2.51% |
002223 | 鱼跃医疗 | 88.00 | 3028.69 | 2.49% |
002475 | 立讯精密 | 94.00 | 2788.95 | 2.29% |
300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2441.65 | 2.01% |
603939 | 益丰药房 | 60.00 | 2423.66 | 1.99% |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1841.67 | 1.51% |
603979 | 金诚信 | 29.00 | 1560.61 | 1.28% |
000333 | 美的集团 | 19.00 | 1243.30 | 1.02% |