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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达宁易一年持有混合C (011348)
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易方达宁易一年持有混合C

011348
基金类型:混合型|中风险     成立日期:2021-04-09     基金规模:0.14亿份     基金经理: 张雅君 
基金全称:易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.02%
  • 近一月增长率
    1.31%
  • 近一季增长率
    2.96%
  • 近半年增长率
    3.47%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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阶段涨幅 2.56% 0.02% 1.31% 2.96% 3.47% 2.43% 3.34% 3.51%
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四分位排名
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中上

领先

中上

领先

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-25 1.0354 1.0354 0.04%
2024-04-24 1.035 1.035 -0.08%
2024-04-23 1.0358 1.0358 -0.03%
2024-04-22 1.0361 1.0361 0.05%
2024-04-19 1.0356 1.0356 0.04%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达宁易一年持有混合C(011348)基金经理
张雅君:张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年11月26日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年3月9日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日至2020年3月9日)、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日至2020年5月26日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年1月10日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起至2020年12月11日)、易方达裕富债券型证券投资基金基金经理(自2020年3月26日起任职)、易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月14日起任职)、易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日起任职)、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理。易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:12.9%
前5大债券 持仓占比:39.81%

持有份额

截至2024-03-31 易方达宁易一年持有混合C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 0.00 323.55 2.49%
000858 五粮液 1.00 297.81 2.30%
601816 京沪高铁 57.00 288.00 2.22%
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300059 东方财富 6.00 83.36 0.64%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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