名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.7029 | 1.85% |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8049 | 1.73% |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8028 | 1.72% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4421 | 1.66% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5018 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5487 | 2.05% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5398 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5398 | 1.99% |
华泰柏瑞货币B | 0.5368 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5015 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32119345.35 |
1.利息收入 | 25130.38 |
存款利息收入 | 25130.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15423551.11 |
股票投资收益 | -17317560.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1366.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21232.88 |
股利收益 | 1871409.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16983806.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262881.74 |
减:二、费用 | 1996715.0 |
1.管理人报酬 | 1372275.96 |
2.托管费 | 228712.69 |
3.销售服务费 | 232437.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163212.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34116060.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34116060.35 |
一、收入: | -14981949.19 |
1.利息收入 | 14772.63 |
存款利息收入 | 14772.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2114482.85 |
股票投资收益 | -2999571.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21232.88 |
股利收益 | 863855.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13079371.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197132.53 |
减:二、费用 | 1161251.0 |
1.管理人报酬 | 802995.54 |
2.托管费 | 133832.65 |
3.销售服务费 | 122785.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101560.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16143200.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16143200.19 |
一、收入: | -38579274.27 |
1.利息收入 | 37339.66 |
存款利息收入 | 37339.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31464178.6 |
股票投资收益 | -34124025.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 180417.33 |
股利收益 | 2479429.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8160224.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1007788.67 |
减:二、费用 | 2139643.07 |
1.管理人报酬 | 1502869.5 |
2.托管费 | 250478.22 |
3.销售服务费 | 181631.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204013.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40718917.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40718917.34 |
一、收入: | -23138084.7 |
1.利息收入 | 16746.23 |
存款利息收入 | 16746.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24996482.86 |
股票投资收益 | -26945906.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 180417.33 |
股利收益 | 1769006.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1379227.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
462424.9 |
减:二、费用 | 1095772.66 |
1.管理人报酬 | 781070.24 |
2.托管费 | 130178.31 |
3.销售服务费 | 82557.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101316.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24233857.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24233857.36 |
一、收入: | -90038.16 |
1.利息收入 | 87348.45 |
存款利息收入 | 87348.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
823408.97 |
股票投资收益 | -1437609.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 48234.42 |
股利收益 | 2212784.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1462019.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461223.67 |
减:二、费用 | 4613520.68 |
1.管理人报酬 | 1648562.37 |
2.托管费 | 274760.52 |
3.销售服务费 | 84643.45 |
4.交易费用 | 2461103.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144277.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4703558.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4703558.84 |