华泰柏瑞港股通时代机遇混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61.08 |
| 存出保证金 |
27.03 |
| 交易性金融资产 |
76595908.14 |
| 股票投资 |
75066764.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1529143.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406782.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
54788.4 |
| 应收申购款 |
114792.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80161281.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
285339.03 |
| 应付管理人报酬 |
81245.12 |
| 应付托管费 |
13540.84 |
| 应付销售服务费 |
18746.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154336.73 |
| 负债合计 |
553208.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187357397.61 |
| 所有者权益合计 |
79608073.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
80161281.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5570803.25 |
| 结算备付金 |
3.14 |
| 存出保证金 |
6879.93 |
| 交易性金融资产 |
85814855.86 |
| 股票投资 |
85814855.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49152.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
630331.88 |
| 应收申购款 |
144793.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92216820.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
277454.15 |
| 应付赎回款 |
110880.11 |
| 应付管理人报酬 |
115637.09 |
| 应付托管费 |
19272.87 |
| 应付销售服务费 |
17857.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109414.48 |
| 负债合计 |
650516.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173640891.79 |
| 所有者权益合计 |
91566304.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
92216820.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10182729.34 |
| 结算备付金 |
498378.88 |
| 存出保证金 |
11051.02 |
| 交易性金融资产 |
103358222.61 |
| 股票投资 |
103358222.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350215.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114400597.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
355407.47 |
| 应付赎回款 |
4284399.6 |
| 应付管理人报酬 |
149900.38 |
| 应付托管费 |
24983.41 |
| 应付销售服务费 |
22610.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314227.85 |
| 负债合计 |
5151528.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177710367.74 |
| 所有者权益合计 |
109249068.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
114400597.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7963358.54 |
| 结算备付金 |
291.12 |
| 存出保证金 |
3705.51 |
| 交易性金融资产 |
102473098.8 |
| 股票投资 |
102473098.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2946598.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1555906.79 |
| 应收申购款 |
893460.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115836419.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1116726.96 |
| 应付赎回款 |
6348291.25 |
| 应付管理人报酬 |
121493.26 |
| 应付托管费 |
20248.86 |
| 应付销售服务费 |
15331.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164793.12 |
| 负债合计 |
7786884.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151330899.11 |
| 所有者权益合计 |
108049535.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
115836419.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6694866.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25776.42 |
| 交易性金融资产 |
105575265.38 |
| 股票投资 |
105575265.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
782.35 |
| 应收股利 |
94000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112390690.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.82 |
| 应付赎回款 |
231579.5 |
| 应付管理人报酬 |
144766.7 |
| 应付托管费 |
24127.79 |
| 应付销售服务费 |
8249.71 |
| 应付税费 |
1620.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135011.32 |
| 负债合计 |
668183.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123793490.38 |
| 所有者权益合计 |
111722507.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
112390690.93 |
