华泰柏瑞港股通时代机遇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7459573.58元 |
| 本期利润 |
-14240791.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50232842.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5787元 |
| 期末基金资产净值 |
36572178.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1297124.63元 |
| 本期利润 |
-6529410.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32514402.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4768元 |
| 期末基金资产净值 |
35677393.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9301480.41元 |
| 本期利润 |
-11362883.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25119950.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3891元 |
| 期末基金资产净值 |
39433615.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7040623.09元 |
| 本期利润 |
-4659764.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14823154.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2892元 |
| 期末基金资产净值 |
36424464.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401573.34元 |
| 本期利润 |
-442572.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1980529.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
17719473.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.05% |
