名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.91% | -0.42% | 0.01% | 6.15% | 1.06% | -9.43% | -8.56% | -26.59% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
146|2296 | 368|2304 | 1001|2305 | 169|2296 | 277|2265 | 792|2192 | 728|2072 | 1286|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6684 | 0.6684 | -0.28% | |
2024-03-26 | 0.6703 | 0.6703 | -0.15% | |
2024-03-25 | 0.6713 | 0.6713 | 0.22% | |
2024-03-22 | 0.6698 | 0.6698 | 0.21% | |
2024-03-21 | 0.6684 | 0.6684 | -0.42% |
截至2023-12-31 南方兴润价值一年持有混合A期末总份额为69.67亿份,相比减少3.94亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为3.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00941 | 中国移动 | 909.00 | 53388.07 | 9.45% |
601058 | 赛轮轮胎 | 2300.00 | 27029.58 | 4.78% |
600519 | 贵州茅台 | 14.00 | 24198.52 | 4.28% |
600066 | 宇通客车 | 1270.00 | 16831.20 | 2.98% |
000333 | 美的集团 | 275.00 | 15045.59 | 2.66% |
601225 | 陕西煤业 | 628.00 | 13128.78 | 2.32% |
00992 | 联想集团 | 1307.00 | 12941.89 | 2.29% |
02367 | 巨子生物 | 364.00 | 11759.29 | 2.08% |
002698 | 博实股份 | 751.00 | 11422.80 | 2.02% |
600060 | 海信视像 | 515.00 | 10772.33 | 1.91% |