| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 172280.49 |
| 存出保证金 | 11268.77 |
| 交易性金融资产 | 132340762.97 |
| 股票投资 | 125951320.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6389442.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -211.81 |
| 应收证券清算款 | 1890586.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106387.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136060593.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.18 |
| 应付赎回款 | 61314.81 |
| 应付管理人报酬 | 135870.78 |
| 应付托管费 | 22645.14 |
| 应付销售服务费 | 19573.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224330.3 |
| 负债合计 | 463742.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164396961.05 |
| 所有者权益合计 | 135596850.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 136060593.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1618860.17 |
| 结算备付金 | 323571.79 |
| 存出保证金 | 17091.2 |
| 交易性金融资产 | 123366146.78 |
| 股票投资 | 116816160.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6549986.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 799474.95 |
| 应收证券清算款 | 77835.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 520813.89 |
| 应收申购款 | 2313.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126726107.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 271251.61 |
| 应付赎回款 | 47203.28 |
| 应付管理人报酬 | 151179.47 |
| 应付托管费 | 25196.57 |
| 应付销售服务费 | 9615.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161405.32 |
| 负债合计 | 665851.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148550695.54 |
| 所有者权益合计 | 126060255.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 126726107.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1048525.33 |
| 结算备付金 | 296644.42 |
| 存出保证金 | 21091.01 |
| 交易性金融资产 | 122674892.13 |
| 股票投资 | 116506552.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6168339.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 899432.61 |
| 应收证券清算款 | 1170137.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2730.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126113453.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 967942.42 |
| 应付赎回款 | 173670.47 |
| 应付管理人报酬 | 161261.82 |
| 应付托管费 | 26876.97 |
| 应付销售服务费 | 10458.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202629.34 |
| 负债合计 | 1542839.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151726788.92 |
| 所有者权益合计 | 124570613.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 126113453.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3608593.66 |
| 结算备付金 | 824884.43 |
| 存出保证金 | 30511.59 |
| 交易性金融资产 | 133556479.89 |
| 股票投资 | 126498300.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7058179.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 3186096.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 507752.59 |
| 应收申购款 | 10646.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142324965.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 629708.36 |
| 应付赎回款 | 202066.47 |
| 应付管理人报酬 | 175805.3 |
| 应付托管费 | 29300.86 |
| 应付销售服务费 | 11342.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234844.1 |
| 负债合计 | 1283067.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157123956.13 |
| 所有者权益合计 | 141041897.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 142324965.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4658304.13 |
| 结算备付金 | 470328.11 |
| 存出保证金 | 34856.47 |
| 交易性金融资产 | 170323428.54 |
| 股票投资 | 162366011.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7957416.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 155371.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177342288.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1700001.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 218563.74 |
| 应付托管费 | 36427.29 |
| 应付销售服务费 | 14195.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 2190684.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174366924.41 |
| 所有者权益合计 | 175151603.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 177342288.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18750312.52 |
| 结算备付金 | 921761.66 |
| 存出保证金 | 76937.26 |
| 交易性金融资产 | 228829388.52 |
| 股票投资 | 223837167.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4992221.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10637145.11 |
| 应收利息 | 47754.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303018.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259566317.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 168361.83 |
| 应付赎回款 | 12877399.86 |
| 应付管理人报酬 | 343375.69 |
| 应付托管费 | 57229.3 |
| 应付销售服务费 | 22972.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46612.98 |
| 负债合计 | 13784321.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229679589.36 |
| 所有者权益合计 | 245781996.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 259566317.26 |
