| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2883277.37 |
| 1.利息收入 | 44151.38 |
| 存款利息收入 | 15296.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8156446.38 |
| 股票投资收益 | -13803256.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118441.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5528368.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10920882.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74690.0 |
| 减：二、费用 | 2317095.02 |
| 1.管理人报酬 | 1710618.04 |
| 2.托管费 | 285103.02 |
| 3.销售服务费 | 144394.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 479.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479.05 |
| 6.其他费用 | 176500.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566182.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566182.35 |
| 一、收入： | 5725846.65 |
| 1.利息收入 | 25227.49 |
| 存款利息收入 | 8195.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4715984.72 |
| 股票投资收益 | -7951864.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71740.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3164139.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10395405.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21198.75 |
| 减：二、费用 | 1255425.82 |
| 1.管理人报酬 | 940196.15 |
| 2.托管费 | 156699.33 |
| 3.销售服务费 | 61397.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97132.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4470420.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4470420.83 |
| 一、收入： | -27352233.72 |
| 1.利息收入 | 50382.35 |
| 存款利息收入 | 22782.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7927197.42 |
| 股票投资收益 | -11104246.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145450.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3031598.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19515139.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39720.81 |
| 减：二、费用 | 2753500.03 |
| 1.管理人报酬 | 2092769.99 |
| 2.托管费 | 348795.03 |
| 3.销售服务费 | 136226.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147.12 |
| 6.其他费用 | 175560.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30105733.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30105733.75 |
| 一、收入： | -17047608.26 |
| 1.利息收入 | 27431.53 |
| 存款利息收入 | 13790.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5598484.31 |
| 股票投资收益 | -8153608.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72934.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2482189.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11489152.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12596.59 |
| 减：二、费用 | 1463672.82 |
| 1.管理人报酬 | 1109355.62 |
| 2.托管费 | 184892.58 |
| 3.销售服务费 | 71590.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147.12 |
| 6.其他费用 | 97687.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18511281.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18511281.08 |
| 一、收入： | 7667217.46 |
| 1.利息收入 | 333899.98 |
| 存款利息收入 | 80992.32 |
| 债券利息收入 | 122353.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3007742.26 |
| 股票投资收益 | 926082.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144253.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1937406.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4124771.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200803.54 |
| 减：二、费用 | 4384150.95 |
| 1.管理人报酬 | 2507053.74 |
| 2.托管费 | 417842.3 |
| 3.销售服务费 | 167444.85 |
| 4.交易费用 | 1233890.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57919.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3283066.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3283066.51 |
| 一、收入： | 20196505.39 |
| 1.利息收入 | 188752.92 |
| 存款利息收入 | 58969.31 |
| 债券利息收入 | 14799.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7595932.96 |
| 股票投资收益 | 5821761.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1774171.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12325387.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86432.06 |
| 减：二、费用 | 1929589.95 |
| 1.管理人报酬 | 1097188.56 |
| 2.托管费 | 182864.79 |
| 3.销售服务费 | 73834.24 |
| 4.交易费用 | 553629.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22072.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18266915.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18266915.44 |
