名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.42% | 0.06% | 1.77% | 2.46% | 0.32% | 1.04% | 2.95% | -- |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[混合型] | 0.99% | 0.28% | 2.30% | 1.72% | -0.02% | -0.91% | -0.44% | 1.18% |
同类排名[混合型] |
522|1339 | 846|1343 | 732|1346 | 416|1334 | 595|1319 | 382|1242 | 278|1090 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.32% | |
2024-03-15 | 1.0169 | 1.0169 | 0.12% | |
2024-03-14 | 1.0157 | 1.0157 | -0.20% | |
2024-03-13 | 1.0177 | 1.0177 | -0.15% | |
2024-03-12 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% |
截至2023-12-31 工银宁瑞6个月持有期混合A期末总份额为2.91亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 2.00 | 208.91 | 0.69% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 167.35 | 0.56% |
600036 | 招商银行 | 9.00 | 250.38 | 0.83% |
600900 | 长江电力 | 16.00 | 373.44 | 1.24% |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 357.98 | 1.19% |
600660 | 福耀玻璃 | 8.00 | 322.30 | 1.07% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 319.28 | 1.06% |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 287.03 | 0.95% |
600183 | 生益科技 | 15.00 | 285.27 | 0.95% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 280.62 | 0.93% |