名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.05% | 0.86% | 0.69% | 3.38% | 1.52% | -0.46% | 3.11% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
517|1338 | 142|1352 | 523|1351 | 452|1342 | 638|1324 | 515|1250 | 330|1104 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.29% | |
2024-04-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.45% | |
2024-04-16 | 1.0083 | 1.0083 | -0.28% | |
2024-04-15 | 1.0111 | 1.0111 | 0.45% | |
2024-04-12 | 1.0066 | 1.0066 | -0.04% |
截至2023-12-31 工银宁瑞6个月持有期混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 2.00 | 208.91 | 0.69% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 167.35 | 0.56% |
600036 | 招商银行 | 9.00 | 250.38 | 0.83% |
600900 | 长江电力 | 16.00 | 373.44 | 1.24% |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 357.98 | 1.19% |
600660 | 福耀玻璃 | 8.00 | 322.30 | 1.07% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 319.28 | 1.06% |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 287.03 | 0.95% |
600183 | 生益科技 | 15.00 | 285.27 | 0.95% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 280.62 | 0.93% |