名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.42% | -1.64% | 5.56% | 1.20% | -10.43% | -24.59% | -20.17% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
204|945 | 257|949 | 208|951 | 254|945 | 602|908 | 686|858 | 402|745 | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5997 | 0.5997 | 0.60% | |
2024-03-27 | 0.5961 | 0.5961 | -0.78% | |
2024-03-26 | 0.6008 | 0.6008 | 1.16% | |
2024-03-25 | 0.5939 | 0.5939 | -0.55% | |
2024-03-22 | 0.5972 | 0.5972 | -2.05% |
截至2023-12-31 汇添富消费精选两年持有股票C期末总份额为5.43亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 23.00 | 39698.00 | 9.87% |
000858 | 五粮液 | 240.00 | 33675.10 | 8.37% |
300015 | 爱尔眼科 | 750.00 | 11865.03 | 2.95% |
000568 | 泸州老窖 | 180.00 | 32367.30 | 8.05% |
600809 | 山西汾酒 | 140.00 | 32303.35 | 8.03% |
00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 31927.94 | 7.94% |
00291 | 华润啤酒 | 920.00 | 28513.31 | 7.09% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 410.00 | 19469.23 | 4.84% |
600600 | 青岛啤酒 | 29.00 | 2241.91 | 0.56% |
02331 | 李宁 | 820.00 | 15530.80 | 3.86% |