名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.86% | 5.48% | 1.84% | 13.62% | -3.80% | -18.47% | -20.03% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
同类排名[股票型] |
204|910 | 8|922 | 200|922 | 89|911 | 501|878 | 481|826 | 540|730 | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6082 | 0.6082 | 1.33% | |
2024-04-23 | 0.6002 | 0.6002 | 2.16% | |
2024-04-22 | 0.5875 | 0.5875 | 2.25% | |
2024-04-19 | 0.5746 | 0.5746 | -1.02% | |
2024-04-18 | 0.5805 | 0.5805 | 0.68% |
截至2024-03-31 汇添富消费精选两年持有股票C期末总份额为5.10亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 200.00 | 36919.77 | 9.43% |
600519 | 贵州茅台 | 21.00 | 36612.35 | 9.35% |
000596 | 古井贡酒 | 40.00 | 10400.26 | 2.66% |
000858 | 五粮液 | 235.00 | 36075.62 | 9.21% |
600809 | 山西汾酒 | 140.00 | 34312.43 | 8.76% |
00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 33049.19 | 8.44% |
00291 | 华润啤酒 | 910.00 | 29739.83 | 7.60% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 410.00 | 19996.68 | 5.11% |
600600 | 青岛啤酒 | 29.00 | 2500.44 | 0.64% |
02331 | 李宁 | 800.00 | 15084.99 | 3.85% |