广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
43093365.87 |
存出保证金 |
57885053.71 |
交易性金融资产 |
2733541598.49 |
股票投资 |
2645914955.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87626643.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
146250386.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
418499.04 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3053402516.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.18 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3785736.83 |
应付托管费 |
883338.61 |
应付销售服务费 |
188365.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81965.25 |
负债合计 |
4939409.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
3387968726.88 |
所有者权益合计 |
3048463106.89 |
负债和所有者权益合计 |
3053402516.63 |
资产: |
银行存款 |
67395157.94 |
结算备付金 |
18079478.82 |
存出保证金 |
25104179.04 |
交易性金融资产 |
2993130610.34 |
股票投资 |
2936530983.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56599627.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
505340.98 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3104214767.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.26 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3750261.73 |
应付托管费 |
875061.07 |
应付销售服务费 |
186319.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
403085.09 |
负债合计 |
5214729.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
3606906405.16 |
所有者权益合计 |
3099000037.28 |
负债和所有者权益合计 |
3104214767.12 |
资产: |
银行存款 |
137949899.16 |
结算备付金 |
47822599.41 |
存出保证金 |
56224050.51 |
交易性金融资产 |
2344576502.57 |
股票投资 |
2303452618.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41123884.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33616083.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
550978.7 |
应收申购款 |
835288.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2621575402.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.6 |
应付赎回款 |
30772996.58 |
应付管理人报酬 |
3498786.88 |
应付托管费 |
816383.62 |
应付销售服务费 |
175382.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
305290.28 |
负债合计 |
35568842.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
3913824691.58 |
所有者权益合计 |
2586006560.18 |
负债和所有者权益合计 |
2621575402.57 |
资产: |
银行存款 |
376024177.25 |
结算备付金 |
24326055.14 |
存出保证金 |
114430629.11 |
交易性金融资产 |
2715118605.75 |
股票投资 |
2715118605.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
648827.8 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3230548295.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
46870025.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3879966.56 |
应付托管费 |
905325.53 |
应付销售服务费 |
197318.68 |
应付税费 |
2550680.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
529400.52 |
负债合计 |
54932717.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
4145861919.21 |
所有者权益合计 |
3175615577.53 |
负债和所有者权益合计 |
3230548295.05 |
资产: |
银行存款 |
1295359459.86 |
结算备付金 |
191542128.17 |
存出保证金 |
1003533.45 |
交易性金融资产 |
3029598736.54 |
股票投资 |
3029598736.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
61479.57 |
应收利息 |
39167.08 |
应收股利 |
250088.62 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4517854593.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
69857861.11 |
应付赎回款 |
121577194.87 |
应付管理人报酬 |
5873405.54 |
应付托管费 |
1370461.28 |
应付销售服务费 |
302721.41 |
应付税费 |
44720.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178583.09 |
负债合计 |
199949290.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
4471872502.67 |
所有者权益合计 |
4317905302.71 |
负债和所有者权益合计 |
4517854593.29 |
资产: |
银行存款 |
1734822838.35 |
结算备付金 |
113459935.09 |
存出保证金 |
187574.54 |
交易性金融资产 |
4966190762.42 |
股票投资 |
4765610762.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200580000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2312589.45 |
应收股利 |
461885.72 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6817435585.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
315667342.45 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7935941.65 |
应付托管费 |
1851719.73 |
应付销售服务费 |
452625.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68684.4 |
负债合计 |
326799739.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
6380320381.9 |
所有者权益合计 |
6490635846.04 |
负债和所有者权益合计 |
6817435585.57 |