广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124997024.2元 |
| 本期利润 |
715543403.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-577748352.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2101元 |
| 期末基金资产净值 |
2479737844.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182352577.72元 |
| 本期利润 |
601539032.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-675990279.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
2521714804.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-472582053.5元 |
| 本期利润 |
-1050346260.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1074867277.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3383元 |
| 期末基金资产净值 |
2101925055.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-313567496.23元 |
| 本期利润 |
-713457544.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-781813602.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2332元 |
| 期末基金资产净值 |
2570079281.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102453689.25元 |
| 本期利润 |
-110557521.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122167540.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
3491281918.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77814060.57元 |
| 本期利润 |
86220335.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75089204.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
5113333316.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
