日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 934707089.83 |
1.利息收入 | 626221.66 |
存款利息收入 | 626221.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112707772.74 |
股票投资收益 | -1319513.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1038015.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -131939463.39 |
股利收益 | 19513187.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1034242008.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
12540018.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6613.7 |
减:二、费用 | 56624269.6 |
1.管理人报酬 | 43857960.14 |
2.托管费 | 10233524.03 |
3.销售服务费 | 2187835.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303105.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
878082820.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
878082820.23 |
一、收入: | 766594918.38 |
1.利息收入 | 581001.11 |
存款利息收入 | 581001.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-211927618.14 |
股票投资收益 | -150454934.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 345649.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -72398851.2 |
股利收益 | 10580518.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
964578323.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
13358736.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4475.52 |
减:二、费用 | 27554435.65 |
1.管理人报酬 | 21308925.51 |
2.托管费 | 4972082.59 |
3.销售服务费 | 1066695.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164887.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
739040482.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
739040482.73 |
一、收入: | -1237125236.57 |
1.利息收入 | 1713866.6 |
存款利息收入 | 1713866.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-553539493.7 |
股票投资收益 | -677093637.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140443.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 100999931.75 |
股利收益 | 22413768.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-713094229.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
27787910.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6709.33 |
减:二、费用 | 62203074.64 |
1.管理人报酬 | 47918971.68 |
2.托管费 | 11181093.43 |
3.销售服务费 | 2428861.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255803.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1299328311.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1299328311.21 |
一、收入: | -850447558.5 |
1.利息收入 | 514214.46 |
存款利息收入 | 514214.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-371242917.75 |
股票投资收益 | -504133353.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 114750824.64 |
股利收益 | 18139611.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-494572197.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
14847462.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5879.2 |
减:二、费用 | 33158937.42 |
1.管理人报酬 | 25399521.94 |
2.托管费 | 5926555.18 |
3.销售服务费 | 1293800.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120714.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-883606495.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-883606495.92 |
一、收入: | -31258825.01 |
1.利息收入 | 4587161.98 |
存款利息收入 | 3360997.54 |
债券利息收入 | 1030684.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6866251.37 |
股票投资收益 | -8864394.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1735616.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6557349.37 |
股利收益 | 7437680.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9675501.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-33651167.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614431.38 |
减:二、费用 | 107950748.45 |
1.管理人报酬 | 73100960.29 |
2.托管费 | 17056890.69 |
3.销售服务费 | 4084370.46 |
4.交易费用 | 13460609.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224310.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139209573.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139209573.46 |
一、收入: | 153919629.31 |
1.利息收入 | 3157959.65 |
存款利息收入 | 2908233.57 |
债券利息收入 | 54246.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38929390.54 |
股票投资收益 | -26205119.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18466265.86 |
股利收益 | 5741995.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
208343255.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-19261810.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
609614.58 |
减:二、费用 | 46985609.47 |
1.管理人报酬 | 32344729.25 |
2.托管费 | 7547103.48 |
3.销售服务费 | 1883526.63 |
4.交易费用 | 5120954.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75094.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106934019.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106934019.84 |