日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43185263.44元 |
本期利润 | 137501450.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1918元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.56% |
本期基金份额净值增长率 | 29.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -160684066.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2373元 |
期末基金资产净值 | 577285232.88元 |
期末基金份额净值 | 0.8527元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113652028.53元 |
本期利润 | -248982051.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3142元 |
本期加权平均净值利润率 | -41.21% |
本期基金份额净值增长率 | -31.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -252950854.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3432元 |
期末基金资产净值 | 484081505.06元 |
期末基金份额净值 | 0.6568元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -75466802.56元 |
本期利润 | -170148951.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2072元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.23% |
本期基金份额净值增长率 | -20.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -188432739.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2373元 |
期末基金资产净值 | 605536296.31元 |
期末基金份额净值 | 0.7627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27080382.42元 |
本期利润 | -28652051.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
本期基金份额净值增长率 | -3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31799659.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.037元 |
期末基金资产净值 | 826623384.5元 |
期末基金份额净值 | 0.963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23595175.55元 |
本期利润 | 20713684.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21988417.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0162元 |
期末基金资产净值 | 1377302529.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.62% |