名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.16% | 1.94% | 3.69% | 13.00% | 5.57% | -8.71% | 1.08% | -30.11% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
523|4134 | 579|4232 | 469|4240 | 514|4164 | 611|3994 | 712|3689 | 337|2953 | 822|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7188 | 0.7188 | 0.80% | |
2024-04-23 | 0.7131 | 0.7131 | -0.41% | |
2024-04-22 | 0.716 | 0.716 | 0.75% | |
2024-04-19 | 0.7107 | 0.7107 | 0.27% | |
2024-04-18 | 0.7088 | 0.7088 | 0.52% |
截至2024-03-31 宏利消费服务混合A期末总份额为2.87亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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09896 | 名创优品 | 52.00 | 1932.64 | 8.35% |
002567 | 唐人神 | 187.00 | 1177.19 | 5.08% |
603198 | 迎驾贡酒 | 16.00 | 1092.85 | 4.72% |
600529 | 山东药玻 | 36.00 | 1052.96 | 4.55% |
300181 | 佐力药业 | 71.00 | 925.39 | 4.00% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 800.21 | 3.46% |
603558 | 健盛集团 | 68.00 | 736.24 | 3.18% |
002832 | 比音勒芬 | 20.00 | 612.70 | 2.65% |
06600 | 赛生药业 | 40.00 | 587.33 | 2.54% |
300856 | 科思股份 | 7.00 | 577.68 | 2.49% |