名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江安悦利率债债券C | 1.0148 | 0.17% |
长江乐睿纯债一年定期… | 1.0326 | 0.16% |
长江乐睿纯债一年定期… | 1.0326 | 0.16% |
长江安悦利率债债券A | 1.0155 | 0.16% |
长江乐越定开债 | 1.0335 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.5121 | 1.95% |
长江乐享货币A | 0.4471 | 1.71% |
长江乐享货币C | 0.3776 | 1.46% |
长江货币管家 | 0.3144 | 1.12% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 664149.83 |
1.利息收入 | 147597.17 |
存款利息收入 | 147597.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12706046.55 |
股票投资收益 | -13729231.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67009.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 956175.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13147154.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75444.77 |
减:二、费用 | 2015489.65 |
1.管理人报酬 | 1611236.59 |
2.托管费 | 214831.57 |
3.销售服务费 | 91077.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98344.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1351339.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1351339.82 |
一、收入: | -57106030.74 |
1.利息收入 | 460092.45 |
存款利息收入 | 345336.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54736171.63 |
股票投资收益 | -55637958.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 901787.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3741920.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
911968.95 |
减:二、费用 | 4843628.68 |
1.管理人报酬 | 3879315.4 |
2.托管费 | 517242.1 |
3.销售服务费 | 232623.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214447.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61949659.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61949659.42 |
一、收入: | -24561035.53 |
1.利息收入 | 278680.77 |
存款利息收入 | 163925.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50327801.4 |
股票投资收益 | -51094181.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 766380.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24943002.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545082.95 |
减:二、费用 | 2454894.09 |
1.管理人报酬 | 1963885.26 |
2.托管费 | 261851.39 |
3.销售服务费 | 122166.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106990.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27015929.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27015929.62 |
一、收入: | 167831069.93 |
1.利息收入 | 813739.95 |
存款利息收入 | 240661.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176717626.94 |
股票投资收益 | 176117261.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 600365.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12683751.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2983454.33 |
减:二、费用 | 8953485.4 |
1.管理人报酬 | 3134658.43 |
2.托管费 | 417954.31 |
3.销售服务费 | 108237.94 |
4.交易费用 | 5101537.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191096.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158877584.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158877584.53 |
一、收入: | 88436547.28 |
1.利息收入 | 596363.95 |
存款利息收入 | 112779.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23370145.9 |
股票投资收益 | 23053491.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316654.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64470037.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2671525.71 |
1.管理人报酬 | 1167122.6 |
2.托管费 | 155616.3 |
3.销售服务费 | 16576.95 |
4.交易费用 | 1274234.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57975.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85765021.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85765021.57 |