名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江量化消费精选C | 0.6329 | 0.48% |
长江量化消费精选A | 0.6451 | 0.47% |
长江乐越定开债 | 1.0434 | 0.28% |
长江新兴产业混合型发… | 0.7551 | 0.25% |
长江新兴产业混合型发… | 0.7612 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4938 | 1.81% |
长江乐享货币A | 0.4404 | 1.58% |
长江乐享货币C | 0.357 | 1.32% |
长江货币管家 | 0.2563 | 0.98% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4329.95 | -4708.96 | 108.75% | 6.70 | -0.15% | 110.43 | -2.55% |
2023-06-30 | 66.41 | -1372.92 | -2067.19% | 6.70 | 10.09% | 95.62 | 143.97% |
2022-12-31 | -5710.60 | -5563.80 | 97.43% | -- | -- | 90.18 | -1.58% |
2022-06-30 | -2456.10 | -5109.42 | 208.03% | -- | -- | 76.64 | -3.12% |
2021-12-31 | 16783.11 | 17611.73 | 104.94% | -- | -- | 60.04 | 0.36% |
2021-06-30 | 8843.65 | 2305.35 | 26.07% | -- | -- | 31.67 | 0.36% |