| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江智选3个月持有混… | 1.3301 | 1.83% |
| 长江智选3个月持有混… | 1.3413 | 1.83% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5722 | 0.99% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5754 | 0.98% |
| 长江启航混合发起C | 0.9557 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.5012 | 1.84% |
| 长江乐享货币A | 0.4356 | 1.60% |
| 长江乐享货币C | 0.3653 | 1.35% |
| 长江货币管家 | 0.2641 | 1.02% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43299502.34 |
| 1.利息收入 | 289812.42 |
| 存款利息收入 | 289812.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45918308.96 |
| 股票投资收益 | -47089584.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67009.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104266.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2238150.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90843.95 |
| 减：二、费用 | 3452946.94 |
| 1.管理人报酬 | 2720782.45 |
| 2.托管费 | 390015.33 |
| 3.销售服务费 | 162284.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179864.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46752449.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46752449.28 |
| 一、收入： | 664149.83 |
| 1.利息收入 | 147597.17 |
| 存款利息收入 | 147597.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12706046.55 |
| 股票投资收益 | -13729231.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67009.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956175.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13147154.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75444.77 |
| 减：二、费用 | 2015489.65 |
| 1.管理人报酬 | 1611236.59 |
| 2.托管费 | 214831.57 |
| 3.销售服务费 | 91077.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98344.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1351339.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1351339.82 |
| 一、收入： | -57106030.74 |
| 1.利息收入 | 460092.45 |
| 存款利息收入 | 345336.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54736171.63 |
| 股票投资收益 | -55637958.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901787.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3741920.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911968.95 |
| 减：二、费用 | 4843628.68 |
| 1.管理人报酬 | 3879315.4 |
| 2.托管费 | 517242.1 |
| 3.销售服务费 | 232623.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214447.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61949659.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61949659.42 |
| 一、收入： | -24561035.53 |
| 1.利息收入 | 278680.77 |
| 存款利息收入 | 163925.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50327801.4 |
| 股票投资收益 | -51094181.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766380.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24943002.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545082.95 |
| 减：二、费用 | 2454894.09 |
| 1.管理人报酬 | 1963885.26 |
| 2.托管费 | 261851.39 |
| 3.销售服务费 | 122166.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106990.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27015929.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27015929.62 |
| 一、收入： | 167831069.93 |
| 1.利息收入 | 813739.95 |
| 存款利息收入 | 240661.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176717626.94 |
| 股票投资收益 | 176117261.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600365.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12683751.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2983454.33 |
| 减：二、费用 | 8953485.4 |
| 1.管理人报酬 | 3134658.43 |
| 2.托管费 | 417954.31 |
| 3.销售服务费 | 108237.94 |
| 4.交易费用 | 5101537.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191096.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158877584.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158877584.53 |
| 一、收入： | 88436547.28 |
| 1.利息收入 | 596363.95 |
| 存款利息收入 | 112779.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23370145.9 |
| 股票投资收益 | 23053491.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316654.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64470037.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2671525.71 |
| 1.管理人报酬 | 1167122.6 |
| 2.托管费 | 155616.3 |
| 3.销售服务费 | 16576.95 |
| 4.交易费用 | 1274234.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57975.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85765021.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85765021.57 |
