名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 626.06 | 440.74 | 70.40% | 73.46 | 11.73% | -- | -- | 94.16 | 15.04% |
2023-06-30 | 383.50 | 275.26 | 71.78% | 45.88 | 11.96% | -- | -- | 53.34 | 13.91% |
2022-12-31 | 570.09 | 407.93 | 71.56% | 67.99 | 11.93% | -- | -- | 76.53 | 13.42% |
2022-06-30 | 271.91 | 194.83 | 71.65% | 32.47 | 11.94% | -- | -- | 35.93 | 13.21% |
2021-12-31 | 209.30 | 106.74 | 51.00% | 17.79 | 8.50% | 59.23 | 28.30% | 12.05 | 5.76% |
2021-06-30 | 57.67 | 29.63 | 51.37% | 4.94 | 8.56% | 16.96 | 29.41% | 0.35 | 0.61% |