| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 0.9886 | 1.71% |
| 长城精选进取3个月持… | 0.9902 | 1.71% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.3757 | 1.63% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1607 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6152 | 2.27% |
| 长城收益宝货币C | 0.6152 | 2.27% |
| 长城收益宝货币A | 0.5687 | 2.10% |
| 长城收益宝货币D | 0.549 | 2.02% |
| 长城货币B | 0.59753 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55807503.54 |
| 1.利息收入 | 59826.01 |
| 存款利息收入 | 59826.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4314289.65 |
| 股票投资收益 | -8306198.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125462.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32.39 |
| 股利收益 | 3866478.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52814426.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1261386.36 |
| 减：二、费用 | 6260550.39 |
| 1.管理人报酬 | 4407369.16 |
| 2.托管费 | 734561.41 |
| 3.销售服务费 | 941607.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2487.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2487.37 |
| 6.其他费用 | 174386.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62068053.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62068053.93 |
| 一、收入： | -32632643.66 |
| 1.利息收入 | 33153.42 |
| 存款利息收入 | 33153.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3757291.84 |
| 股票投资收益 | 851902.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83634.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1.0 |
| 股利收益 | 2821755.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37332514.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909425.77 |
| 减：二、费用 | 3834962.16 |
| 1.管理人报酬 | 2752598.85 |
| 2.托管费 | 458766.46 |
| 3.销售服务费 | 533362.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1995.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1995.19 |
| 6.其他费用 | 88239.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36467605.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36467605.82 |
| 一、收入： | -30598604.58 |
| 1.利息收入 | 90873.62 |
| 存款利息收入 | 90873.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62367763.58 |
| 股票投资收益 | -64644553.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118685.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -912570.6 |
| 股利收益 | 3070674.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28193367.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3484917.76 |
| 减：二、费用 | 5700865.85 |
| 1.管理人报酬 | 4079292.99 |
| 2.托管费 | 679882.22 |
| 3.销售服务费 | 765304.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7248.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7248.25 |
| 6.其他费用 | 169137.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36299470.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36299470.43 |
| 一、收入： | -20788131.36 |
| 1.利息收入 | 66944.77 |
| 存款利息收入 | 66944.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47766383.64 |
| 股票投资收益 | -49371414.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78221.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -843533.3 |
| 股利收益 | 2370342.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24621773.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2289534.12 |
| 减：二、费用 | 2719138.57 |
| 1.管理人报酬 | 1948252.7 |
| 2.托管费 | 324708.81 |
| 3.销售服务费 | 359331.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2415.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2415.37 |
| 6.其他费用 | 84430.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23507269.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23507269.93 |
| 一、收入： | -11193901.11 |
| 1.利息收入 | 79489.26 |
| 存款利息收入 | 48993.18 |
| 债券利息收入 | 30496.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5069473.99 |
| 股票投资收益 | 5243775.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31021.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -482626.58 |
| 股利收益 | 277304.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17730860.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1387996.33 |
| 减：二、费用 | 2093024.87 |
| 1.管理人报酬 | 1067425.29 |
| 2.托管费 | 177904.31 |
| 3.销售服务费 | 120549.27 |
| 4.交易费用 | 592299.25 |
| 5.利息支出 | 13261.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13261.46 |
| 6.其他费用 | 121112.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13286925.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13286925.98 |
| 一、收入： | 3725957.25 |
| 1.利息收入 | 26124.75 |
| 存款利息收入 | 26117.38 |
| 债券利息收入 | 7.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2487093.31 |
| 股票投资收益 | 2155278.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25355.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 141619.42 |
| 股利收益 | 164840.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1043768.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168970.85 |
| 减：二、费用 | 576692.47 |
| 1.管理人报酬 | 296256.83 |
| 2.托管费 | 49376.15 |
| 3.销售服务费 | 3526.83 |
| 4.交易费用 | 169634.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57425.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3149264.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3149264.78 |
