名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.21% | -0.85% | 2.99% | 1.80% | -2.88% | -8.35% | -4.93% | -13.63% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
641|2296 | 677|2304 | 1041|2305 | 617|2296 | 803|2265 | 781|2192 | 612|2073 | 886|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.756 | 1.756 | 0.23% | |
2024-03-27 | 1.752 | 1.752 | -0.45% | |
2024-03-26 | 1.76 | 1.76 | 0.40% | |
2024-03-25 | 1.753 | 1.753 | -0.62% | |
2024-03-22 | 1.764 | 1.764 | -0.40% |
截至2023-12-31 工银总回报灵活配置混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 11.00 | 1799.13 | 4.82% |
600919 | 江苏银行 | 260.00 | 1739.40 | 4.66% |
603712 | 七一二 | 45.00 | 1417.95 | 3.80% |
002847 | 盐津铺子 | 16.00 | 1111.68 | 2.98% |
002345 | 潮宏基 | 118.00 | 803.58 | 2.15% |
601838 | 成都银行 | 70.00 | 788.20 | 2.11% |
601825 | 沪农商行 | 129.00 | 741.55 | 1.99% |
002465 | 海格通信 | 50.00 | 642.50 | 1.72% |
002475 | 立讯精密 | 16.00 | 573.59 | 1.54% |
600559 | 老白干酒 | 24.00 | 549.77 | 1.47% |