名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.07% | 0.62% | 5.10% | 3.99% | -2.75% | -6.74% | -8.99% | -14.40% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | 0.31% | 1.53% | 8.62% | 1.50% | -3.12% | -9.84% | -13.31% | -14.11% |
同类排名[混合型] |
762|2295 | 1468|2305 | 1522|2304 | 676|2287 | 1083|2258 | 853|2187 | 812|2064 | 966|1888 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.771 | 1.771 | 0.57% | |
2024-03-15 | 1.761 | 1.761 | 0.28% | |
2024-03-14 | 1.756 | 1.756 | -0.11% | |
2024-03-13 | 1.758 | 1.758 | -0.23% | |
2024-03-12 | 1.762 | 1.762 | 0.11% |
截至2023-12-31 工银总回报灵活配置混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 11.00 | 1799.13 | 4.82% |
600919 | 江苏银行 | 260.00 | 1739.40 | 4.66% |
603712 | 七一二 | 45.00 | 1417.95 | 3.80% |
002847 | 盐津铺子 | 16.00 | 1111.68 | 2.98% |
002345 | 潮宏基 | 118.00 | 803.58 | 2.15% |
601838 | 成都银行 | 70.00 | 788.20 | 2.11% |
601825 | 沪农商行 | 129.00 | 741.55 | 1.99% |
002465 | 海格通信 | 50.00 | 642.50 | 1.72% |
002475 | 立讯精密 | 16.00 | 573.59 | 1.54% |
600559 | 老白干酒 | 24.00 | 549.77 | 1.47% |