名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.9921 | 4.02% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.9902 | 4.01% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.55% | -1.08% | 1.10% | -2.59% | -15.57% | -21.02% | -30.84% | -27.07% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[股票型] | -0.49% | 1.96% | 10.58% | 1.12% | -4.99% | -13.04% | -17.04% | -21.09% |
同类排名[股票型] |
625|946 | 878|950 | 916|950 | 629|939 | 860|908 | 686|856 | 622|744 | 352|563 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.483 | 1.901 | 0.88% | |
2024-03-15 | 1.47 | 1.888 | 0.00% | |
2024-03-14 | 1.47 | 1.888 | -0.54% | |
2024-03-13 | 1.478 | 1.896 | -0.47% | |
2024-03-12 | 1.485 | 1.903 | 0.54% |
截至2023-12-31 工银美丽城镇股票C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 705.00 | 6981.63 | 9.16% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6164.75 | 8.09% |
300750 | 宁德时代 | 37.00 | 6074.45 | 7.97% |
002568 | 百润股份 | 219.00 | 5413.95 | 7.11% |
601838 | 成都银行 | 450.00 | 5077.67 | 6.66% |
603259 | 药明康德 | 64.00 | 4691.87 | 6.16% |
601601 | 中国太保 | 117.00 | 2796.78 | 3.67% |
600559 | 老白干酒 | 105.00 | 2377.78 | 3.12% |
603606 | 东方电缆 | 53.00 | 2281.85 | 3.00% |
002223 | 鱼跃医疗 | 62.00 | 2163.59 | 2.84% |