| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.01% | -1.02% | 0.21% | 2.38% | -9.92% | -21.19% | -29.10% | -33.83% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
481|943 | 655|957 | 325|955 | 694|944 | 732|911 | 586|859 | 675|750 | 375|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.462 | 1.88 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.462 | 1.88 | -0.68% | |
| 2024-04-22 | 1.472 | 1.89 | -0.07% | |
| 2024-04-19 | 1.473 | 1.891 | -0.27% | |
| 2024-04-18 | 1.477 | 1.895 | 0.00% |
截至2024-03-31 工银美丽城镇股票C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 21.00 | 4032.76 | 9.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3936.59 | 9.30% |
| 600048 | 保利发展 | 389.00 | 3554.18 | 8.39% |
| 601838 | 成都银行 | 212.00 | 2895.00 | 6.84% |
| 600900 | 长江电力 | 90.00 | 2245.45 | 5.30% |
| 003816 | 中国广核 | 497.00 | 2011.03 | 4.75% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 47.00 | 1638.44 | 3.87% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1539.20 | 3.64% |
| 001965 | 招商公路 | 123.00 | 1393.77 | 3.29% |
| 002568 | 百润股份 | 77.00 | 1386.75 | 3.28% |
