| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.8058 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5257 | 2.03% |
| 创金合信货币A | 0.5144 | 1.99% |
| 创金合信货币D | 0.4406 | 1.80% |
| 创金合信货币E | 0.4589 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77131040.74 |
| 1.利息收入 | 50069.84 |
| 存款利息收入 | 47176.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58016407.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58016407.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19064563.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13366357.68 |
| 1.管理人报酬 | 5025316.19 |
| 2.托管费 | 1256329.06 |
| 3.销售服务费 | 1494615.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5135274.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5135274.79 |
| 6.其他费用 | 272547.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63764683.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63764683.06 |
| 一、收入： | 40769950.04 |
| 1.利息收入 | 31448.93 |
| 存款利息收入 | 30263.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29605653.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29605653.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11132847.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6211917.71 |
| 1.管理人报酬 | 2567479.04 |
| 2.托管费 | 641869.74 |
| 3.销售服务费 | 759276.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2018008.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2018008.07 |
| 6.其他费用 | 137719.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34558032.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34558032.33 |
| 一、收入： | -668775.81 |
| 1.利息收入 | 221808.45 |
| 存款利息收入 | 163536.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13702769.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13702769.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14593354.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3132965.47 |
| 1.管理人报酬 | 1432314.27 |
| 2.托管费 | 358078.6 |
| 3.销售服务费 | 325869.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 724467.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 724467.7 |
| 6.其他费用 | 251902.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3801741.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3801741.28 |
| 一、收入： | 2021122.88 |
| 1.利息收入 | 35580.69 |
| 存款利息收入 | 30897.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1446480.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1446480.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
539061.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 289872.45 |
| 1.管理人报酬 | 106893.71 |
| 2.托管费 | 26723.48 |
| 3.销售服务费 | 9102.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61135.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61135.99 |
| 6.其他费用 | 82028.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1731250.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1731250.43 |
| 一、收入： | 4024705.7 |
| 1.利息收入 | 3899749.83 |
| 存款利息收入 | 26880.67 |
| 债券利息收入 | 3703923.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202786.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202786.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77830.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 958627.07 |
| 1.管理人报酬 | 442413.68 |
| 2.托管费 | 110603.45 |
| 3.销售服务费 | 24156.72 |
| 4.交易费用 | 28387.98 |
| 5.利息支出 | 195741.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195741.43 |
| 6.其他费用 | 146616.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3066078.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3066078.63 |
