创金合信双季享6个月持有期C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
0.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1650566580.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1650566580.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13333133.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666816826.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227756225.51 |
| 应付证券清算款 |
50534266.67 |
| 应付赎回款 |
647949.62 |
| 应付管理人报酬 |
436243.52 |
| 应付托管费 |
109060.91 |
| 应付销售服务费 |
121049.45 |
| 应付税费 |
134462.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241970.98 |
| 负债合计 |
279981229.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1243610983.74 |
| 所有者权益合计 |
1386835597.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666816826.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3078919.41 |
| 结算备付金 |
197.83 |
| 存出保证金 |
5043.1 |
| 交易性金融资产 |
1450986761.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1450986761.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2069625.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456140547.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246464702.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2023324.36 |
| 应付管理人报酬 |
415330.25 |
| 应付托管费 |
103832.56 |
| 应付销售服务费 |
130051.74 |
| 应付税费 |
135393.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139011.45 |
| 负债合计 |
249411646.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108742142.79 |
| 所有者权益合计 |
1206728901.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456140547.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13893243.63 |
| 结算备付金 |
1110100.47 |
| 存出保证金 |
24964.95 |
| 交易性金融资产 |
1443713793.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1443713793.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2551417.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1461293519.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224208781.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13521266.83 |
| 应付管理人报酬 |
416525.62 |
| 应付托管费 |
104131.42 |
| 应付销售服务费 |
107435.53 |
| 应付税费 |
110273.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213314.44 |
| 负债合计 |
238681728.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153220127.39 |
| 所有者权益合计 |
1222611791.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461293519.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964660.65 |
| 结算备付金 |
59511.06 |
| 存出保证金 |
9571.98 |
| 交易性金融资产 |
115854262.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115854262.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6900000.0 |
| 应收证券清算款 |
32538.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910882.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124731427.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17901256.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2773.55 |
| 应付管理人报酬 |
23980.31 |
| 应付托管费 |
5995.09 |
| 应付销售服务费 |
2517.94 |
| 应付税费 |
10665.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66519.86 |
| 负债合计 |
18013708.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101535880.75 |
| 所有者权益合计 |
106717719.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
124731427.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2616833.03 |
| 结算备付金 |
73349.39 |
| 存出保证金 |
39165.93 |
| 交易性金融资产 |
40205803.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40205803.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
954747.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49290009.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295882.19 |
| 应付赎回款 |
195405.77 |
| 应付管理人报酬 |
42868.17 |
| 应付托管费 |
10717.03 |
| 应付销售服务费 |
2987.29 |
| 应付税费 |
10048.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123000.0 |
| 负债合计 |
693975.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47735510.19 |
| 所有者权益合计 |
48596034.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
49290009.99 |
