创金合信双季享6个月持有期C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10822389.98元 |
本期利润 |
15865759.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40395799.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
期末基金资产净值 |
614028283.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0856元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3593682.68元 |
本期利润 |
-2592876.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25883033.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
期末基金资产净值 |
519408600.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0577元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
172548.34元 |
本期利润 |
229455.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
523646.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
期末基金资产净值 |
15043735.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0485元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
273115.24元 |
本期利润 |
270248.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
147868.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
期末基金资产净值 |
9292692.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0167元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.67% |