名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7991 | 3.94% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7962 | 3.94% |
华泰紫金中证医药50… | 0.8079 | 1.04% |
华泰紫金中证医药50… | 0.8095 | 1.04% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.7896 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金天天金货币E… | 0.544 | 2.01% |
华泰紫金货币增利A | 0.5354 | 1.98% |
华泰紫金货币增利B | 0.5354 | 1.98% |
华泰紫金货币增利C | 0.5354 | 1.98% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4784 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.66% | -0.26% | 0.20% | 4.30% | 3.60% | -1.99% | -0.48% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
431|1099 | 920|1137 | 774|1142 | 170|1109 | 183|1064 | 739|982 | 534|792 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.0181 | 1.0181 | -0.13% | |
2024-04-22 | 1.0194 | 1.0194 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.0202 | 1.0202 | -0.23% | |
2024-04-18 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% |
截至2024-03-31 华泰紫金丰睿债券发起A期末总份额为0.14亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600985 | 淮北矿业 | 2.00 | 41.57 | 2.73% |
600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 28.55 | 1.87% |
300144 | 宋城演艺 | 1.00 | 18.47 | 1.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 1.12% |
603885 | 吉祥航空 | 1.00 | 14.58 | 0.96% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 14.07 | 0.92% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 12.87 | 0.84% |
600795 | 国电电力 | 2.00 | 10.10 | 0.66% |
601001 | 晋控煤业 | 0.00 | 9.23 | 0.61% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 9.21 | 0.60% |