| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.4996 | 3.20% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5026 | 3.18% |
| 天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
| 天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.6691 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7953 | 2.07% |
| 天弘云商宝 | 0.7173 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币B | 0.506 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.7269 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4787 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -630356294.25 |
| 1.利息收入 | 414336.51 |
| 存款利息收入 | 414336.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-263409340.2 |
| 股票投资收益 | -290800000.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13857.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23356030.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368126231.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764940.54 |
| 减：二、费用 | 14649553.17 |
| 1.管理人报酬 | 9251872.93 |
| 2.托管费 | 1850374.57 |
| 3.销售服务费 | 3311305.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214852.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-645005847.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-645005847.42 |
| 一、收入： | -183904828.96 |
| 1.利息收入 | 1877912.89 |
| 存款利息收入 | 227675.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58087387.17 |
| 股票投资收益 | -77724384.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1333.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19638331.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128313506.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618151.63 |
| 减：二、费用 | 7341504.92 |
| 1.管理人报酬 | 4653182.44 |
| 2.托管费 | 930636.44 |
| 3.销售服务费 | 1641969.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104526.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191246333.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191246333.88 |
| 一、收入： | -313370765.64 |
| 1.利息收入 | 2841317.34 |
| 存款利息收入 | 268181.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99323399.75 |
| 股票投资收益 | -104455353.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108314.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4023639.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218362096.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473412.77 |
| 减：二、费用 | 9047686.6 |
| 1.管理人报酬 | 5709519.68 |
| 2.托管费 | 1141903.96 |
| 3.销售服务费 | 1979263.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138.9 |
| 6.其他费用 | 204761.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322418452.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322418452.24 |
| 一、收入： | 63600418.57 |
| 1.利息收入 | 1310141.21 |
| 存款利息收入 | 134518.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83236599.23 |
| 股票投资收益 | -87241700.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558869.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3446232.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144711457.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815419.27 |
| 减：二、费用 | 4207627.89 |
| 1.管理人报酬 | 2649056.33 |
| 2.托管费 | 529811.28 |
| 3.销售服务费 | 920457.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102026.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59392790.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59392790.68 |
| 一、收入： | 96199845.33 |
| 1.利息收入 | 260988.16 |
| 存款利息收入 | 143511.12 |
| 债券利息收入 | 242.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102323041.26 |
| 股票投资收益 | 101571681.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251495.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499863.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7843331.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1459147.05 |
| 减：二、费用 | 4730930.2 |
| 1.管理人报酬 | 1811066.65 |
| 2.托管费 | 362213.3 |
| 3.销售服务费 | 561240.21 |
| 4.交易费用 | 1929483.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66567.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91468915.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91468915.13 |
| 一、收入： | 53401426.85 |
| 1.利息收入 | 61010.46 |
| 存款利息收入 | 43328.94 |
| 债券利息收入 | 39.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6971806.04 |
| 股票投资收益 | 6582890.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388915.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46287791.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80819.26 |
| 减：二、费用 | 602584.51 |
| 1.管理人报酬 | 184505.6 |
| 2.托管费 | 36901.16 |
| 3.销售服务费 | 63172.54 |
| 4.交易费用 | 298532.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19472.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52798842.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52798842.34 |
