天弘中证新能源车C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250718939.8元 |
| 本期利润 |
-583587294.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-362568774.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
1293980159.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56360922.91元 |
| 本期利润 |
-172465443.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12119180.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2224016301.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90122071.75元 |
| 本期利润 |
-275013081.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73330992.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
1039778326.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73963256.91元 |
| 本期利润 |
54465234.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141365764.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1594元 |
| 期末基金资产净值 |
1315716178.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74961141.29元 |
| 本期利润 |
71896308.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166571758.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2671元 |
| 期末基金资产净值 |
914700982.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5478900.34元 |
| 本期利润 |
44129335.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6109700.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
225921843.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.05% |
