名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.32% | 0.72% | 1.80% | 4.18% | 4.76% | 3.61% | 4.11% | 3.53% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
130|762 | 119|775 | 74|775 | 152|766 | 77|756 | 63|710 | 166|632 | 159|382 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.038 | 1.038 | 0.15% | |
2024-04-17 | 1.0364 | 1.0364 | 0.56% | |
2024-04-16 | 1.0306 | 1.0306 | -0.28% | |
2024-04-15 | 1.0335 | 1.0335 | 0.37% | |
2024-04-12 | 1.0297 | 1.0297 | 0.18% |
截至2024-03-31 嘉实浦盈一年持有期混合C期末总份额为0.95亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 108.00 | 2222.20 | 1.52% |
300354 | 东华测试 | 40.00 | 2003.19 | 1.37% |
600079 | 人福医药 | 70.00 | 1757.10 | 1.20% |
601899 | 紫金矿业 | 121.00 | 1519.73 | 1.04% |
603993 | 洛阳钼业 | 257.00 | 1338.53 | 0.91% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 990.99 | 0.68% |
002028 | 思源电气 | 17.00 | 888.84 | 0.61% |
600388 | 龙净环保 | 65.00 | 838.45 | 0.57% |
000975 | 银泰黄金 | 51.00 | 778.51 | 0.53% |
600426 | 华鲁恒升 | 22.00 | 618.69 | 0.42% |