| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.434 | 3.46% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4265 | 3.27% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4141 | 3.27% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 0.8886 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4681 | 2.05% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5479 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5408 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.40% | 1.22% | 3.71% | 9.65% | -0.69% | -7.91% | -10.62% | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -5.50% | -2.46% | -3.89% | -0.07% | -8.06% | -21.09% | -19.27% | -28.20% |
| 同类排名[混合型] |
312|4128 | 381|4224 | 268|4220 | 455|4142 | 722|3976 | 370|3675 | 638|2938 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 0.7887 | 0.7887 | -1.74% | |
| 2024-04-15 | 0.8027 | 0.8027 | 1.24% | |
| 2024-04-12 | 0.7929 | 0.7929 | -0.11% | |
| 2024-04-11 | 0.7938 | 0.7938 | 1.17% | |
| 2024-04-10 | 0.7846 | 0.7846 | 0.69% |
截至2023-12-31 嘉实价值臻选混合期末总份额为26.84亿份，相比减少1.26亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为1.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 1595.00 | 19416.12 | 9.94% |
| 600309 | 万华化学 | 203.00 | 15662.36 | 8.02% |
| 601838 | 成都银行 | 1382.00 | 15561.60 | 7.97% |
| 000002 | 万科A | 1424.00 | 14898.46 | 7.63% |
| 600060 | 海信视像 | 580.00 | 12131.69 | 6.21% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1012.00 | 11926.94 | 6.11% |
| 601021 | 春秋航空 | 219.00 | 11000.17 | 5.63% |
| 603699 | 纽威股份 | 774.00 | 10741.22 | 5.50% |
| 300628 | 亿联网络 | 316.00 | 9347.39 | 4.79% |
| 300596 | 利安隆 | 288.00 | 8526.88 | 4.37% |
