| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.87% | 0.00% | 8.48% | 13.54% | 7.40% | -2.62% | -0.55% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
175|4134 | 1821|4239 | 22|4244 | 238|4165 | 393|3994 | 335|3698 | 608|2954 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.814 | 0.814 | 0.71% | |
| 2024-04-24 | 0.8083 | 0.8083 | 0.19% | |
| 2024-04-23 | 0.8068 | 0.8068 | -0.84% | |
| 2024-04-22 | 0.8136 | 0.8136 | -0.43% | |
| 2024-04-19 | 0.8171 | 0.8171 | 0.38% |
截至2024-03-31 嘉实价值臻选混合期末总份额为26.16亿份，相比减少0.69亿份 (本季申购数为0.72亿份，赎回数为1.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 1374.00 | 20012.12 | 10.05% |
| 601838 | 成都银行 | 1382.00 | 18795.54 | 9.44% |
| 600309 | 万华化学 | 203.00 | 16881.59 | 8.48% |
| 600060 | 海信视像 | 580.00 | 13878.88 | 6.97% |
| 603699 | 纽威股份 | 774.00 | 13073.91 | 6.57% |
| 000002 | 万科A | 1424.00 | 12818.94 | 6.44% |
| 601021 | 春秋航空 | 219.00 | 12126.48 | 6.09% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 604.00 | 9925.00 | 4.99% |
| 000528 | 柳工 | 1079.00 | 9027.39 | 4.53% |
| 300628 | 亿联网络 | 316.00 | 8173.83 | 4.11% |
