名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时港股通互联网ET… | 1.1197 | 4.64% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4838 | 3.58% |
博时恒生科技ETF发… | 0.6978 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5579 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.568 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5692 | 2.10% |
博时合鑫货币A | 0.4976 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.6112 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.50% | -0.36% | 1.75% | 4.90% | 3.11% | -0.54% | 0.72% | 4.32% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
181|637 | 556|646 | 68|646 | 42|642 | 185|631 | 369|604 | 366|538 | 115|331 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0477 | 1.0477 | 0.04% | |
2024-04-24 | 1.0473 | 1.0473 | 0.70% | |
2024-04-23 | 1.04 | 1.04 | -0.53% | |
2024-04-22 | 1.0455 | 1.0455 | -0.67% | |
2024-04-19 | 1.0525 | 1.0525 | 0.10% |
截至2024-03-31 博时恒悦6个月持有期混合A期末总份额为3.89亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 37.00 | 634.62 | 1.52% |
603993 | 洛阳钼业 | 45.00 | 380.06 | 0.91% |
603357 | 设计总院 | 31.00 | 313.79 | 0.75% |
600028 | 中国石化 | 49.00 | 313.30 | 0.75% |
03993 | 洛阳钼业 | 21.00 | 132.03 | 0.32% |
600938 | 中国海油 | 10.00 | 317.15 | 0.76% |
00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 134.70 | 0.32% |
600256 | 广汇能源 | 49.00 | 367.31 | 0.88% |
601985 | 中国核电 | 39.00 | 360.98 | 0.86% |
603619 | 中曼石油 | 13.00 | 349.75 | 0.84% |