名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.84% | 0.07% | 2.05% | 5.08% | 3.17% | -2.53% | -1.44% | 4.16% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
323|1380 | 1027|1402 | 76|1401 | 137|1384 | 318|1364 | 836|1286 | 785|1139 | 243|683 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0395 | 1.0395 | 0.09% | |
2024-04-18 | 1.0386 | 1.0386 | -0.09% | |
2024-04-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.99% | |
2024-04-16 | 1.0293 | 1.0293 | -0.91% | |
2024-04-15 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% |
截至2023-12-31 博时恒悦6个月持有期混合C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 46.00 | 545.45 | 1.21% |
600938 | 中国海油 | 16.00 | 340.76 | 0.75% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 78.06 | 0.17% |
002756 | 永兴材料 | 5.00 | 298.79 | 0.66% |
002100 | 天康生物 | 31.00 | 273.54 | 0.61% |
600150 | 中国船舶 | 12.00 | 359.17 | 0.80% |
601225 | 陕西煤业 | 17.00 | 358.26 | 0.79% |
600901 | 江苏金租 | 73.00 | 356.37 | 0.79% |
688639 | 华恒生物 | 2.00 | 333.48 | 0.74% |
300037 | 新宙邦 | 6.00 | 325.90 | 0.72% |