名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.97% | 0.04% | 1.55% | 5.39% | 3.86% | 8.51% | 15.10% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
10|1211 | 82|1216 | 159|1217 | 8|1211 | 35|1197 | 6|1124 | 4|983 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0556 | 1.0556 | 0.25% | |
2024-03-27 | 1.053 | 1.053 | -0.09% | |
2024-03-26 | 1.0539 | 1.0539 | -0.14% | |
2024-03-25 | 1.0554 | 1.0554 | 0.18% | |
2024-03-22 | 1.0535 | 1.0535 | -0.16% |
截至2023-12-31 工银聚丰混合C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 32.00 | 746.88 | 8.06% |
600886 | 国投电力 | 30.00 | 395.40 | 4.27% |
600938 | 中国海油 | 15.00 | 314.55 | 3.39% |
605599 | 菜百股份 | 21.00 | 312.69 | 3.37% |
600795 | 国电电力 | 70.00 | 291.20 | 3.14% |
601088 | 中国神华 | 6.00 | 188.10 | 2.03% |
601006 | 大秦铁路 | 25.00 | 180.25 | 1.94% |
600489 | 中金黄金 | 18.00 | 179.28 | 1.93% |
601728 | 中国电信 | 30.00 | 162.30 | 1.75% |
601985 | 中国核电 | 20.00 | 150.00 | 1.62% |