| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3281 | 1.80% |
| 九泰日添金货币A | 0.2876 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1680387.73 |
| 1.利息收入 | 4016.98 |
| 存款利息收入 | 4016.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-762962.41 |
| 股票投资收益 | -845245.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12994.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69287.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2436251.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3081.45 |
| 减：二、费用 | 433061.47 |
| 1.管理人报酬 | 270788.57 |
| 2.托管费 | 18275.98 |
| 3.销售服务费 | 69996.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1247326.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1247326.26 |
| 一、收入： | 2042111.87 |
| 1.利息收入 | 3199.65 |
| 存款利息收入 | 3199.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-358397.97 |
| 股票投资收益 | -430427.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12994.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59034.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2394789.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2520.58 |
| 减：二、费用 | 396733.37 |
| 1.管理人报酬 | 248420.73 |
| 2.托管费 | 16561.38 |
| 3.销售服务费 | 67284.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1645378.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1645378.5 |
| 一、收入： | -7358640.32 |
| 1.利息收入 | 97713.88 |
| 存款利息收入 | 26541.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4470635.87 |
| 股票投资收益 | -5024126.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7423.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546066.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2989117.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3399.49 |
| 减：二、费用 | 1287644.3 |
| 1.管理人报酬 | 853047.62 |
| 2.托管费 | 56869.83 |
| 3.销售服务费 | 247726.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8646284.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8646284.62 |
| 一、收入： | -1326494.61 |
| 1.利息收入 | 66301.96 |
| 存款利息收入 | 15369.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4447300.14 |
| 股票投资收益 | -4892633.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445333.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3052617.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1886.45 |
| 减：二、费用 | 588640.94 |
| 1.管理人报酬 | 387955.53 |
| 2.托管费 | 25863.73 |
| 3.销售服务费 | 110354.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1915135.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1915135.55 |
| 一、收入： | 713602.28 |
| 1.利息收入 | 306383.85 |
| 存款利息收入 | 67026.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161389.75 |
| 股票投资收益 | -161389.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
515977.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52630.68 |
| 减：二、费用 | 739832.86 |
| 1.管理人报酬 | 440615.49 |
| 2.托管费 | 29374.38 |
| 3.销售服务费 | 135131.19 |
| 4.交易费用 | 84311.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26230.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26230.58 |
