九泰天利量化C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2750273.85 |
| 股票投资 |
2750273.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062346.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2213.77 |
| 应付管理人报酬 |
3051.6 |
| 应付托管费 |
254.33 |
| 应付销售服务费 |
412.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74005.56 |
| 负债合计 |
79937.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4139498.34 |
| 所有者权益合计 |
2982408.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062346.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
895617.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3594487.0 |
| 股票投资 |
3594487.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6490.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4496594.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9698.96 |
| 应付托管费 |
646.62 |
| 应付销售服务费 |
1148.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64526.77 |
| 负债合计 |
76020.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5483823.63 |
| 所有者权益合计 |
4420573.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4496594.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1518062.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57311966.31 |
| 股票投资 |
53945274.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3366691.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58830261.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75495.76 |
| 应付托管费 |
5033.03 |
| 应付销售服务费 |
22389.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
232918.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72692843.9 |
| 所有者权益合计 |
58597343.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
58830261.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3518105.66 |
| 结算备付金 |
2000197.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55352618.2 |
| 股票投资 |
55352618.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66090931.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1517.86 |
| 应付管理人报酬 |
76769.12 |
| 应付托管费 |
5117.92 |
| 应付销售服务费 |
22563.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64760.54 |
| 负债合计 |
170728.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73387357.54 |
| 所有者权益合计 |
65920202.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
66090931.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4360471.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49650970.95 |
| 股票投资 |
49650970.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-839.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55210602.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125.07 |
| 应付管理人报酬 |
70374.64 |
| 应付托管费 |
4691.64 |
| 应付销售服务费 |
19614.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
144805.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54927816.88 |
| 所有者权益合计 |
55065796.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
55210602.73 |
