名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.54% | -0.45% | -0.62% | 2.55% | -0.79% | -6.18% | -6.25% | -6.20% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 0.55% | 0.31% | 0.25% | 2.51% | 1.61% | -2.08% | -0.26% | -1.14% |
同类排名[混合型] |
345|363 | 343|366 | 342|363 | 198|363 | 323|348 | 285|313 | 132|142 | 50|61 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0997 | 1.0997 | -0.14% | |
2024-04-19 | 1.1012 | 1.1012 | -0.13% | |
2024-04-18 | 1.1026 | 1.1026 | 0.10% | |
2024-04-17 | 1.1015 | 1.1015 | 0.36% | |
2024-04-16 | 1.0975 | 1.0975 | -0.65% |
截至2024-03-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C期末总份额为0.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)