【交银招享一年混合A(011605)，交银招享一年混合A(011605)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	0.45%	0.16%	2.67%	2.58%	0.03%	1.56%	--
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [混合型]	0.47%	-0.16%	0.17%	2.19%	1.26%	-1.89%	-0.34%	-1.23%
同类排名 [混合型]	53\|96	9\|96	57\|96	31\|96	18\|95	35\|84	19\|50	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中上	领先	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23

更多>>交银招享一年混合A(011605)基金经理

刘兵:刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：2.76%
前5大债券持仓占比：0.08%

持有份额

截至2024-03-31 交银招享一年混合A期末总份额为22.07亿份，相比减少2.78亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为2.78亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600900	长江电力	60.00	1495.80	0.49%
000786	北新建材	49.00	1413.39	0.46%
300740	水羊股份	52.00	1045.76	0.34%
688036	传音控股	5.00	841.35	0.27%
002558	巨人网络	59.00	716.28	0.23%
601058	赛轮轮胎	48.00	704.64	0.23%
300856	科思股份	8.00	661.32	0.21%
000526	学大教育	9.00	591.17	0.19%
300457	赢合科技	37.00	559.88	0.18%
600285	羚锐制药	22.00	491.85	0.16%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.50%	0.09%	-0.87%	-0.07%	1.79%	-1.47%	-1.30%	1.79%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.74%	-1.88%	1.82%
同类排名 [混合型]	181\|376	58\|365	110\|345	91\|328	102\|310	168\|289	60\|197	57\|163
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.92%	-3.31%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-1.21%	-4.60%	4.91%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	39\|365	43\|289	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录