名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.16% | -0.82% | 0.04% | 0.59% | -0.04% | -1.01% | -0.88% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -0.10% | -0.60% | 0.55% | 0.15% | -0.87% | -2.44% | -1.92% | -0.70% |
同类排名[混合型] |
64|92 | 68|92 | 35|92 | 56|92 | 40|91 | 39|79 | 20|47 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9727 | 0.9727 | -0.35% | |
2024-03-26 | 0.9761 | 0.9761 | -0.04% | |
2024-03-25 | 0.9765 | 0.9765 | -0.26% | |
2024-03-22 | 0.979 | 0.979 | -0.14% | |
2024-03-21 | 0.9804 | 0.9804 | -0.03% |
截至2023-12-31 交银招享一年混合C期末总份额为10.23亿份,相比减少1.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 70.00 | 1643.14 | 0.48% |
000786 | 北新建材 | 49.00 | 1163.80 | 0.34% |
300740 | 水羊股份 | 52.00 | 882.68 | 0.26% |
300457 | 赢合科技 | 37.00 | 697.59 | 0.20% |
688036 | 传音控股 | 5.00 | 692.00 | 0.20% |
002558 | 巨人网络 | 59.00 | 667.73 | 0.19% |
601058 | 赛轮轮胎 | 48.00 | 564.00 | 0.16% |
300856 | 科思股份 | 8.00 | 526.47 | 0.15% |
000526 | 学大教育 | 9.00 | 485.90 | 0.14% |
688106 | 金宏气体 | 20.00 | 485.17 | 0.14% |