民生加银中证内地资源指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2430.71 |
| 交易性金融资产 |
125971985.5 |
| 股票投资 |
124664431.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307553.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105300.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132997838.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
582834.24 |
| 应付管理人报酬 |
83145.5 |
| 应付托管费 |
22172.15 |
| 应付销售服务费 |
4878.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218258.77 |
| 负债合计 |
911289.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140012731.31 |
| 所有者权益合计 |
132086549.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
132997838.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8499863.0 |
| 结算备付金 |
435.44 |
| 存出保证金 |
7448.09 |
| 交易性金融资产 |
141409718.07 |
| 股票投资 |
139589571.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1820146.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129269.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150046734.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
478685.88 |
| 应付管理人报酬 |
92869.64 |
| 应付托管费 |
24765.21 |
| 应付销售服务费 |
5667.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170887.34 |
| 负债合计 |
772875.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153815735.04 |
| 所有者权益合计 |
149273858.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
150046734.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8721894.36 |
| 结算备付金 |
56536.62 |
| 存出保证金 |
17009.48 |
| 交易性金融资产 |
162964593.62 |
| 股票投资 |
161058842.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1905751.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277116.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172037150.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170389.6 |
| 应付管理人报酬 |
114558.45 |
| 应付托管费 |
30548.89 |
| 应付销售服务费 |
10624.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250297.36 |
| 负债合计 |
576418.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181137617.83 |
| 所有者权益合计 |
171460731.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
172037150.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13434163.48 |
| 结算备付金 |
43118.44 |
| 存出保证金 |
14981.06 |
| 交易性金融资产 |
196060667.69 |
| 股票投资 |
194171702.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1888965.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2242287.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211795218.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1722247.58 |
| 应付赎回款 |
3650427.03 |
| 应付管理人报酬 |
117862.56 |
| 应付托管费 |
31430.0 |
| 应付销售服务费 |
7291.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350164.94 |
| 负债合计 |
5879424.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188780095.46 |
| 所有者权益合计 |
205915794.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
211795218.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11034316.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34752.15 |
| 交易性金融资产 |
191278612.75 |
| 股票投资 |
191278612.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1474.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679543.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203028699.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
747602.43 |
| 应付管理人报酬 |
130085.4 |
| 应付托管费 |
34689.43 |
| 应付销售服务费 |
6531.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211813.78 |
| 负债合计 |
1213462.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194946712.6 |
| 所有者权益合计 |
201815237.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
203028699.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8661278.41 |
| 结算备付金 |
207001.5 |
| 存出保证金 |
19468.13 |
| 交易性金融资产 |
125204461.88 |
| 股票投资 |
125204461.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1952263.27 |
| 应收利息 |
876.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1426232.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137471582.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5136603.02 |
| 应付管理人报酬 |
84815.7 |
| 应付托管费 |
22617.53 |
| 应付销售服务费 |
2315.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122088.26 |
| 负债合计 |
5413318.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149663257.34 |
| 所有者权益合计 |
132058263.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
137471582.0 |
