名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.36% | 0.15% | 0.93% | 2.84% | 2.79% | 1.23% | 2.27% | 10.07% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
544|2293 | 1337|2304 | 515|2303 | 1485|2301 | 617|2267 | 228|2195 | 394|2074 | 136|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.7167 | 1.7167 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.7177 | 1.7177 | -0.10% | |
2024-04-19 | 1.7195 | 1.7195 | 0.05% | |
2024-04-18 | 1.7187 | 1.7187 | 0.08% | |
2024-04-17 | 1.7174 | 1.7174 | 0.19% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞祥混合C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600098 | 广州发展 | 21.00 | 130.35 | 1.17% |
000100 | TCL科技 | 15.00 | 71.31 | 0.64% |
000400 | 许继电气 | 2.00 | 71.19 | 0.64% |
601766 | 中国中车 | 9.00 | 66.09 | 0.59% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 64.65 | 0.58% |
002407 | 多氟多 | 4.00 | 63.95 | 0.58% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 63.36 | 0.57% |
002759 | 天际股份 | 6.00 | 61.49 | 0.55% |
002850 | 科达利 | 0.00 | 60.69 | 0.55% |
300354 | 东华测试 | 1.00 | 55.77 | 0.50% |