| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.32% | -0.51% | 2.35% | 6.81% | 6.26% | 2.91% | 7.01% | 9.52% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
242|2293 | 1402|2304 | 319|2303 | 847|2301 | 287|2267 | 165|2196 | 210|2074 | 160|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.4021 | 1.5441 | 0.16% | |
| 2024-04-23 | 1.3999 | 1.5419 | -0.52% | |
| 2024-04-22 | 1.4072 | 1.5492 | -0.29% | |
| 2024-04-19 | 1.4113 | 1.5533 | -0.08% | |
| 2024-04-18 | 1.4125 | 1.5545 | 0.23% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 62.00 | 576.30 | 5.42% |
| 600036 | 招商银行 | 12.00 | 417.96 | 3.93% |
| 600900 | 长江电力 | 14.00 | 360.49 | 3.39% |
| 002128 | 电投能源 | 20.00 | 352.00 | 3.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 340.58 | 3.20% |
| 600919 | 江苏银行 | 34.00 | 269.08 | 2.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 264.32 | 2.49% |
| 603816 | 顾家家居 | 5.00 | 185.29 | 1.74% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 183.67 | 1.73% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 180.98 | 1.70% |
