名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.68% | 0.30% | 0.48% | 1.94% | 3.06% | 3.04% | 4.92% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
405|1098 | 558|1135 | 531|1141 | 746|1108 | 310|1061 | 176|981 | 181|791 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
2024-04-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% | |
2024-04-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.017 | 1.017 | 0.06% | |
2024-04-17 | 1.0164 | 1.0164 | 0.16% |
截至2024-03-31 华夏卓享债券A期末总份额为0.46亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.07% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 13.37 | 0.06% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 12.54 | 0.05% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 11.20 | 0.05% |
600535 | 天士力 | 0.00 | 10.79 | 0.05% |
300441 | 鲍斯股份 | 1.00 | 10.61 | 0.04% |
300130 | 新国都 | 0.00 | 10.40 | 0.04% |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 9.81 | 0.04% |
002152 | 广电运通 | 0.00 | 9.23 | 0.04% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 9.08 | 0.04% |