名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证香港创新药(… | 0.5832 | 2.89% |
广发中证香港创新药E… | 0.6603 | 2.67% |
广发中证香港创新药E… | 0.6593 | 2.66% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5606 | 2.05% |
广发货币D | 0.5559 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.50% | -0.67% | 5.51% | 22.58% | 3.37% | -13.92% | 11.06% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
156|4134 | 1560|4232 | 204|4240 | 74|4153 | 723|3990 | 1133|3689 | 104|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.6839 | 0.6839 | -0.83% | |
2024-04-19 | 0.6896 | 0.6896 | 0.07% | |
2024-04-18 | 0.6891 | 0.6891 | 0.23% | |
2024-04-17 | 0.6875 | 0.6875 | 1.48% | |
2024-04-16 | 0.6775 | 0.6775 | -1.60% |
截至2024-03-31 广发沪港深价值成长混合A期末总份额为14.81亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 749.00 | 7402.39 | 5.55% |
00857 | 中国石油股份 | 607.00 | 3684.98 | 2.77% |
601800 | 中国交建 | 465.00 | 4009.68 | 3.01% |
01800 | 中国交通建设 | 999.00 | 3342.83 | 2.51% |
00700 | 腾讯控股 | 26.00 | 7201.97 | 5.40% |
601600 | 中国铝业 | 957.00 | 7083.72 | 5.32% |
600415 | 小商品城 | 761.00 | 6570.19 | 4.93% |
601628 | 中国人寿 | 134.00 | 3821.28 | 2.87% |
02628 | 中国人寿 | 245.00 | 2093.22 | 1.57% |
601390 | 中国中铁 | 809.00 | 5673.47 | 4.26% |