名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.80% | -0.38% | 5.62% | 10.25% | 4.56% | -13.82% | 16.76% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
132|4134 | 2282|4239 | 168|4244 | 588|4165 | 667|3994 | 1376|3698 | 103|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6787 | 0.6787 | 0.43% | |
2024-04-24 | 0.6758 | 0.6758 | 1.41% | |
2024-04-23 | 0.6664 | 0.6664 | -1.45% | |
2024-04-22 | 0.6762 | 0.6762 | -0.82% | |
2024-04-19 | 0.6818 | 0.6818 | 0.07% |
截至2024-03-31 广发沪港深价值成长混合C期末总份额为5.37亿份,相比增加0.31亿份 (本季申购数为1.35亿份,赎回数为1.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 749.00 | 7402.39 | 5.55% |
00857 | 中国石油股份 | 607.00 | 3684.98 | 2.77% |
601800 | 中国交建 | 465.00 | 4009.68 | 3.01% |
01800 | 中国交通建设 | 999.00 | 3342.83 | 2.51% |
00700 | 腾讯控股 | 26.00 | 7201.97 | 5.40% |
601600 | 中国铝业 | 957.00 | 7083.72 | 5.32% |
600415 | 小商品城 | 761.00 | 6570.19 | 4.93% |
601628 | 中国人寿 | 134.00 | 3821.28 | 2.87% |
02628 | 中国人寿 | 245.00 | 2093.22 | 1.57% |
601390 | 中国中铁 | 809.00 | 5673.47 | 4.26% |