| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 275246.44 |
| 存出保证金 | 54954.38 |
| 交易性金融资产 | 1429883485.08 |
| 股票投资 | 1369521036.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60362448.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7313.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20978.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1506435960.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5469044.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1519165.29 |
| 应付托管费 | 253194.23 |
| 应付销售服务费 | 30181.66 |
| 应付税费 | 3.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401149.78 |
| 负债合计 | 7672739.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2473310055.34 |
| 所有者权益合计 | 1498763221.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1506435960.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35440011.13 |
| 结算备付金 | 75563.31 |
| 存出保证金 | 204180.07 |
| 交易性金融资产 | 1599679619.18 |
| 股票投资 | 1538576991.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61102627.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4162586.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 755668.83 |
| 应收申购款 | 16509.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1640334138.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1996841.69 |
| 应付托管费 | 332806.93 |
| 应付销售服务费 | 31718.84 |
| 应付税费 | 45.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479088.29 |
| 负债合计 | 2840501.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2469636553.7 |
| 所有者权益合计 | 1637493637.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1640334138.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92719200.33 |
| 结算备付金 | 2048898.36 |
| 存出保证金 | 203737.92 |
| 交易性金融资产 | 1613762159.22 |
| 股票投资 | 1546013055.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67749103.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21754.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1708755750.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2198365.18 |
| 应付托管费 | 366394.2 |
| 应付销售服务费 | 34812.41 |
| 应付税费 | 43.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1034405.59 |
| 负债合计 | 3634110.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2461096722.54 |
| 所有者权益合计 | 1705121639.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1708755750.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57997194.07 |
| 结算备付金 | 14478597.19 |
| 存出保证金 | 382819.79 |
| 交易性金融资产 | 2112201888.05 |
| 股票投资 | 2011790040.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100411847.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1531207.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 323197.56 |
| 应收申购款 | 42940.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2186957844.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43876873.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2526765.48 |
| 应付托管费 | 421127.59 |
| 应付销售服务费 | 39752.91 |
| 应付税费 | 13.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 838896.4 |
| 负债合计 | 47703429.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2451819659.6 |
| 所有者权益合计 | 2139254414.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2186957844.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52592021.07 |
| 结算备付金 | 1582425.69 |
| 存出保证金 | 542087.08 |
| 交易性金融资产 | 2332346017.78 |
| 股票投资 | 2236754839.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95591178.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74456.54 |
| 应收利息 | 741456.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2387878464.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3053729.93 |
| 应付托管费 | 508954.97 |
| 应付销售服务费 | 47484.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139520.55 |
| 负债合计 | 4635382.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2437275652.52 |
| 所有者权益合计 | 2383243081.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2387878464.55 |
