| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.36% | 0.74% | -1.25% | 5.89% | -4.51% | -13.13% | -15.06% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
394|944 | 301|960 | 342|956 | 366|945 | 428|908 | 214|859 | 351|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.6705 | 0.6705 | -1.34% | |
| 2024-04-18 | 0.6796 | 0.6796 | 0.86% | |
| 2024-04-17 | 0.6738 | 0.6738 | 2.51% | |
| 2024-04-16 | 0.6573 | 0.6573 | -2.41% | |
| 2024-04-15 | 0.6735 | 0.6735 | 1.19% |
截至2023-12-31 国泰核心价值两年持有期股票C期末总份额为0.19亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 271.00 | 2946.99 | 7.48% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2841.00 | 7.21% |
| 600933 | 爱柯迪 | 85.00 | 1877.19 | 4.77% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.00 | 1755.53 | 4.46% |
| 601021 | 春秋航空 | 31.00 | 1605.90 | 4.08% |
| 300415 | 伊之密 | 89.00 | 1584.76 | 4.02% |
| 000807 | 云铝股份 | 128.00 | 1569.54 | 3.99% |
| 601965 | 中国汽研 | 67.00 | 1487.29 | 3.78% |
| 601100 | 恒立液压 | 26.00 | 1440.82 | 3.66% |
| 601799 | 星宇股份 | 10.00 | 1397.12 | 3.55% |
